Наша миссия - оздоровление экономики. Мы рассматриваем проведение процедур банкротства, прежде всего, как реализацию мер антикризисного управления, реорганизацию и оздоровление жизнеспособного бизнеса, привлечение инвестиций для его развития

Заказать звонокЗадать вопрос
+7 (343) 310-29-71, 72
620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д.13, литер Е

Годовая бухгалтерская отчетность Союза и результаты аудита. Состав и стоимость имущества компенсационного фонда.

10:44:17 30 октября 2014 Информация изменена 13:16:38 14 февраля 2018

Аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2016 год Союз "УрСО АУ" проводился Обществом с ограниченной ответственностью "Ваш Аудитор". По мнению ООО "Ваш Аудитор"  бухгалтерская отчетность  отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Союз "УрСО АУ" по состоянию на 31 декабря 2016 года,  результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год  в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности. 

Просмотреть годовую бухгалтерскую отчетность (аудиторское заключение за 2016г.)

Баланс за 2016г. 

 Компенсационный фонд Союз "УрСО АУ" на 31 декабря 2014 г. составил

 7799384,95 рублей.

01.07.2011 г. Компенсационный фонд Союз "УрСО АУ" передан в доверительное управление ЗАО "Национальная управляющая компания" г. Москва, ул. Плеханова, д.4. Лицензия на деятельность по управлению инвестиционными фондами № 21-000-1-00085 от 05 ноября 2002г. тел. (495) 640-17-11.

По отчету управляющей компании на 30.09.2015 г. балансовая стоимость компенсационного фонда равна 8 379 152,99 руб., оценочная стоимость равна 8 379 152,99 руб. Состав компенсационного фонда:

-Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях и в депозитах (доля 28,68%);

-Государственные ценные бумаги РФ (доля 71,78%)

Контроль за деятельностью по инвестированию средств компенсационного фонда осуществляет "Специализированная депозитареая компания "Гарант". Лицензия № 22-000-1-00010 от 27.09.2000 года. г. Москва, Краснопресненская наб., д.6, тел.(495) 777-56-83

Доп. соглашением № 6 к Договору доверительного управляения № 14/ДУ-КФ средтвами компенсационного фонда Союз "УрСО АУ" стороны решили досрочно расторгнуть Договор доверительного управления №14/ДУ-КФ.  Осуществлен возврат Объектов доверительного управленимя в виде дененжных средств.

На 01.01.2017г. размер компенсационного фонда Союз "УрСО АУ" составляет 22 757 000-00 (Двадцать два миллиона семьсот пятьдесят семь тысяч рублей 00 копеек). Договоры банковского вклада (депозита) № 7003/0912/00483.00ПУ и 7003/0912/00077.00ПУ.

На 14.02.2017г. размер компенсационного фонда Союза "УрСО АУ" составил 23 223 000-00 (Двадцать три миллиона двести двадцать три тысячи) рублей 00 коп..

15.02.2017г. Компенсационный фонд Союза "УрСО АУ" передан в доверительное управление АО "Национальная управляющая компания" . Дата заключения договора доверительного управления  27.01.2017г. Адрес: г.Москва, ул. Ольховская д.4, корп.2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00085 от 05 ноября 2002г. тел. (495) 640-17-11

Контроль за деятельностью по инвестированию средств компенсационного фонда осуществляет ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант". Дата заключения Договора об оказании специализированым депозитарием услуг управляющей компании саморегулируемой организации 27.01.2017г. Лицензия № 22-000-1-00010 от 27 сентября 2000 г. Г. Москва, Краснопресненская наб., д.6, тел. (495) 777-56-83

На 31.03.2017г. балансовая сстоимость активов компенсационного фонда 23 512 222,11 руб. (в т.ч. денежные ср-ва в рублях в кредитных организациях - 0,01%, Государственные ценные бумаги РФ - 75?6%, субфедеральные ценные бумаги - 3,78%, облигации предприятий и организаций - 19.17%)

На 30.06.2017г. балансовая стоимость активов компенсационного фонда  24 319 527,28 руб. (в т.ч.денежные средства в рублях в кредитных организациях - 0,35%, Государственные ценные бумаги РФ - 73,66%, субфедеральные ценные бумаги - 3,66%, облигации предприятий и организаций - 18.63%)

На 30.09.2017г. балансовая стоимость активов компенсационного фонда 25 257 116,07 руб. (в т.ч. денежные средства в рублях в кредитных организациях - 0,11%, Государственные ценные бумаги РФ - 74,44%, субфедеральные ценные бумаги - 3,83%, облигации предприятий и организаций - 19,89%)

На 31.10.2017г. балансовая стоимость активов компенсационного фонда 26 171,98 руб  (в.т.ч. денежные средства в рублях в кредитных организациях - 0,04%, Государственные ценные бумаги РФ - 71,71%, Субфедеральные ценные бумаги - 3,71%, облигации предприятий и организаций - 19,5%)

На 30.11.2017г. балансовая стоимость активов компенсационного фонда 26 428 126,76 руб. (в т.ч. денежные средства в рублях в кредитных организциях - 0,04%, Государственные ценные бумаги РФ - 74,32%, Субфедеральные ценные бумаги - 3,67%, Облигации предприятий и организаций - 19,2%)

На 31.12.2017г. балансовая стоимость активов компенсационного фонда 27 198 698,49 руб. (в т.ч. денежные средства в рублях в кредитных организациях - 0,90%, Государственные ценные бумаги РФ - 74,94%, Субфедеральные ценные бумаги - 3,58%, Облигации предприятий и организаций - 18,76%)

На 31.01.2018г. балансова стоимость активов компенсационного фонда 26 955 609,11 руб. (в т.ч. денежные средства в рублях в кредитных организациях - 0,02%, Государственные ценные бумаги РФ - 76,42%, Субфедеральные ценные бумаги - 3,72%, Облигации предприятий и организаций - 20,01%)

11.07.2013г. осуществлена выплата из Компенсационного фонда за Анисимова Станислава Владимировича в сумме 2 711 384,48 руб. Оплата по постановлению, исп. производство 17899/13/04/66. Исп. лист 003 927851 от 17.06.2013. Дело А76-22984/2012

11.12.2014г. осуществлена выплата из Компенсационного фонда за Новака Владимира Леонидовича в сумме 2 504 615,67 руб. Оплата по требованию от 25.11.2014г. в качестве компенсации убытков, причиненных Новаком В.Л. о делу о банкротстве ОАО "КИТ-Кэпитал. Дело № А60-45447/2012

11.12.2014г. осуществлена выплата из Компенсационного фонда за Новака Владимира Леонидовича в сумме 333 154,18 руб. Оплата по требованию от 17.11.2014г. в качестве компенсации за причиненные убытки Новаком В.Л. по делу о банкротстве ОАО "КИТ-Кэпитал". Дело № А60-44646/2012

24.01.2018г. осуществлен вывод денежных средств в сумме 578 605,36 руб. в соответствии с Договором доверительного управления 23/ДУ-КФ от 27.01.2017г. в качестве компенсации убытков, причиненных Едигаревым А.Б. по делу А60-50239/2016

Информация размещена 09.01.2017г. в 14.47.

Дата и время обновления 16.02.2017 в 12.41

Дата и время обновления 09.03.2017г. в 17.50

Дата и время обновления 08.04.2017 в 16.03

Дата и время обновления 08.06.2017 в 17.15

Дата и время обновления 07.07.2017 в 9.31

Дата и время обновления 06.10.2017 в 10.12

Дата и время обновления 06.11.2017 в 11.28

Дата и время обновления 07.12.2017 в 18.01

Дата и время обновления 11.01.2018 в 14:53

Дата и время обновления 05.02.2018 в 14:52